基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
银行ETF鹏华(512730) |
净值：
1.5312
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日增长率：
-0.84%
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累计净值：1.5312 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600036 | 招商银行 | 427,679.00 | 16,816,338.28 | 14.13 |
| 601166 | 兴业银行 | 638,700.00 | 12,020,334.00 | 10.10 |
| 601398 | 工商银行 | 1,219,601.00 | 9,317,751.64 | 7.83 |
| 601288 | 农业银行 | 1,083,700.00 | 7,260,790.00 | 6.10 |
| 601328 | 交通银行 | 1,005,700.00 | 7,039,900.00 | 5.91 |
| 600919 | 江苏银行 | 552,920.00 | 6,037,886.40 | 5.07 |
| 600000 | 浦发银行 | 502,191.00 | 5,112,304.38 | 4.29 |
| 000001 | 平安银行 | 366,400.00 | 4,059,712.00 | 3.41 |
| 002142 | 宁波银行 | 124,110.00 | 3,779,149.50 | 3.17 |
| 601229 | 上海银行 | 375,051.00 | 3,716,755.41 | 3.12 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 98.99 | - | 1.11 | 119,033,534.76 |
| 2025-12-31 | 98.13 | - | 1.92 | 125,906,728.86 |
| 2025-09-30 | 97.95 | - | 2.16 | 131,693,184.68 |
| 2025-06-30 | 98.09 | - | 2.08 | 96,169,198.94 |
| 2025-03-31 | 97.83 | - | 2.24 | 79,626,017.98 |
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