基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
银行ETF鹏华(512730) |
净值：
1.6454
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日增长率：
-0.06%
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累计净值：1.6454 | 2026-08-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600036 | 招商银行 | 439,879.00 | 15,615,704.50 | 14.52 |
| 601166 | 兴业银行 | 619,300.00 | 10,255,608.00 | 9.53 |
| 601398 | 工商银行 | 1,191,001.00 | 8,420,377.07 | 7.83 |
| 601288 | 农业银行 | 1,057,600.00 | 6,419,632.00 | 5.97 |
| 601328 | 交通银行 | 981,900.00 | 6,313,617.00 | 5.87 |
| 600919 | 江苏银行 | 540,720.00 | 5,828,961.60 | 5.42 |
| 600000 | 浦发银行 | 486,891.00 | 4,192,131.51 | 3.90 |
| 002142 | 宁波银行 | 121,610.00 | 3,610,600.90 | 3.36 |
| 000001 | 平安银行 | 357,100.00 | 3,588,855.00 | 3.34 |
| 601229 | 上海银行 | 366,051.00 | 3,177,322.68 | 2.95 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 97.51 | - | 2.60 | 107,568,578.78 |
| 2026-03-31 | 98.99 | - | 1.11 | 119,033,534.76 |
| 2025-12-31 | 98.13 | - | 1.92 | 125,906,728.86 |
| 2025-09-30 | 97.95 | - | 2.16 | 131,693,184.68 |
| 2025-06-30 | 98.09 | - | 2.08 | 96,169,198.94 |
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