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鹏华中证银行ETF(512730) |
净值：
1.6237
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日增长率：
0.35%
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累计净值：1.6237 | 2026-02-09 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600036 | 招商银行 | 432,079.00 | 18,190,525.90 | 14.45 |
| 601166 | 兴业银行 | 644,400.00 | 13,571,064.00 | 10.78 |
| 601398 | 工商银行 | 1,231,501.00 | 9,765,802.93 | 7.76 |
| 601288 | 农业银行 | 1,093,700.00 | 8,399,616.00 | 6.67 |
| 601328 | 交通银行 | 1,015,400.00 | 7,361,650.00 | 5.85 |
| 600000 | 浦发银行 | 507,091.00 | 6,308,212.04 | 5.01 |
| 600919 | 江苏银行 | 558,820.00 | 5,811,728.00 | 4.62 |
| 000001 | 平安银行 | 369,300.00 | 4,213,713.00 | 3.35 |
| 601229 | 上海银行 | 378,551.00 | 3,823,365.10 | 3.04 |
| 600016 | 民生银行 | 944,927.00 | 3,619,070.41 | 2.87 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 98.13 | - | 1.92 | 125,906,728.86 |
| 2025-09-30 | 97.95 | - | 2.16 | 131,693,184.68 |
| 2025-06-30 | 98.09 | - | 2.08 | 96,169,198.94 |
| 2025-03-31 | 97.83 | - | 2.24 | 79,626,017.98 |
| 2024-12-31 | 97.55 | - | 2.56 | 83,648,505.28 |
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