智能汽车ETF富国(515250)财务指标
| |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
4,828,838.51 |
116,003,609.01 |
17,548,263.69 |
-60,050,303.78 |
| 本期利润 |
-44,381,461.01 |
123,874,583.29 |
-15,910,526.02 |
12,247,236.15 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.08 |
0.18 |
-0.02 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-7.35 |
17.37 |
-2.15 |
1.91 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-6.74 |
24.08 |
4.06 |
8.69 |
| 期末可供分配利润 |
-15,926,247.05 |
-19,402,207.50 |
-138,360,587.03 |
-137,077,900.76 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.04 |
-0.03 |
-0.19 |
-0.21 |
| 期末基金资产净值 |
405,368,673.65 |
679,755,024.12 |
718,393,794.10 |
617,713,283.83 |
| 期末基金份额净值 |
1.08 |
1.16 |
0.97 |
0.93 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
7.83 |
15.62 |
-3.04 |
-6.82 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
