智能汽车ETF富国(515250)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

智能汽车ETF富国(515250)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-42,430,381.10	128,520,943.30	-13,523,875.35	16,631,531.82
利息合计	31,357.26	63,363.45	20,871.82	393,329.76
其中：存款利息收入	31,357.26	63,363.45	20,871.82	58,164.12
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	7,296,641.99	118,615,167.78	19,559,964.41	-56,867,327.36
其中：股票投资收益	5,405,394.24	113,675,693.76	17,087,235.92	-62,754,682.13
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	222,608.37
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,891,247.75	4,939,474.02	2,472,728.49	5,664,746.40
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-49,210,299.52	7,870,974.28	-33,458,789.71	72,297,539.93
其他收入	-548,080.83	1,971,437.79	354,078.13	807,989.49
费用	1,951,079.91	4,646,360.01	2,386,650.67	4,384,295.67
管理人报酬	1,500,276.61	3,554,681.74	1,811,070.29	3,204,832.38
基金托管费	300,055.33	710,936.29	362,214.04	640,966.51
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	150,747.97	380,741.98	213,366.34	537,289.87
利润总额	-44,381,461.01	123,874,583.29	-15,910,526.02	12,247,236.15

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