光伏ETF平安(516180)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-308,550.51 |
-3,429,225.22 |
-27,149,305.09 |
-11,154,501.56 |
| 本期利润 |
18,366,956.19 |
-7,461,683.94 |
-11,813,577.89 |
-20,035,813.07 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.17 |
-0.07 |
-0.10 |
-0.17 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
25.41 |
-12.00 |
-15.97 |
-24.93 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
26.63 |
-11.33 |
-15.15 |
-23.46 |
| 期末可供分配利润 |
-23,878,858.85 |
-50,307,145.41 |
-39,295,696.27 |
-53,133,520.53 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.21 |
-0.45 |
-0.37 |
-0.44 |
| 期末基金资产净值 |
91,108,141.15 |
62,679,854.59 |
65,691,303.73 |
68,853,479.47 |
| 期末基金份额净值 |
0.79 |
0.55 |
0.63 |
0.56 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-20.77 |
-44.52 |
-37.43 |
-43.56 |
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