光伏ETF平安(516180)资产负债表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 光伏ETF平安(516180) - 资产负债表

基本资料

十大持有人

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

光伏ETF平安(516180)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	313,731.23	287,936.39	66,575.55	92,374.34
存出保证金	192,447.89	63,489.88	10,686.14	35,015.27
交易性金融资产	141,332,621.84	90,548,221.12	61,977,909.00	64,303,454.89
其中：股票投资	141,332,621.84	90,548,221.12	61,977,909.00	64,303,454.89
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	119,720.52	-	23,894.09	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	60,492.63	-	85,393.44	-
资产总计	142,921,695.93	91,288,421.75	62,839,786.70	65,882,519.21
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	376.67	-	12,789.00	-
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	61,777.94	39,132.73	24,318.15	28,411.66
应付托管费	12,355.59	7,826.54	4,863.62	5,682.32
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	341,602.23	133,321.33	117,961.34	157,121.50
负债合计	416,112.43	180,280.60	159,932.11	191,215.48
所有者权益
实收基金	165,987,000.00	114,987,000.00	112,987,000.00	104,987,000.00
未分配利润	-23,481,416.50	-23,878,858.85	-50,307,145.41	-39,295,696.27
所有者权益合计	142,505,583.50	91,108,141.15	62,679,854.59	65,691,303.73
负债及所有者权益总计	142,921,695.93	91,288,421.75	62,839,786.70	65,882,519.21

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年