新华纯债添利债券发起A(519152)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
2,239,524.67 |
4,647,077.98 |
2,909,074.89 |
5,746,097.72 |
| 本期利润 |
2,918,502.79 |
2,661,315.90 |
1,904,883.02 |
8,077,822.03 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.59 |
1.20 |
0.84 |
3.29 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.61 |
1.29 |
0.89 |
3.46 |
| 期末可供分配利润 |
19,148,795.44 |
16,869,433.87 |
26,319,189.51 |
16,420,625.52 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.13 |
0.11 |
0.10 |
0.09 |
| 期末基金资产净值 |
187,158,285.89 |
184,053,327.73 |
314,941,178.22 |
230,130,053.23 |
| 期末基金份额净值 |
1.23 |
1.21 |
1.20 |
1.19 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
76.53 |
73.74 |
73.04 |
71.52 |
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