新华纯债添利债券发起A(519152)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-07-24 |
1.2268 |
1.6793 |
| 2 |
2026-07-23 |
1.2269 |
1.6794 |
| 3 |
2026-07-22 |
1.2269 |
1.6794 |
| 4 |
2026-07-21 |
1.2267 |
1.6792 |
| 5 |
2026-07-20 |
1.2266 |
1.6791 |
| 6 |
2026-07-17 |
1.2265 |
1.6790 |
| 7 |
2026-07-16 |
1.2264 |
1.6789 |
| 8 |
2026-07-15 |
1.2265 |
1.6790 |
| 9 |
2026-07-14 |
1.2263 |
1.6788 |
| 10 |
2026-07-13 |
1.2260 |
1.6785 |
| 11 |
2026-07-10 |
1.2259 |
1.6784 |
| 12 |
2026-07-09 |
1.2258 |
1.6783 |
| 13 |
2026-07-08 |
1.2257 |
1.6782 |
| 14 |
2026-07-07 |
1.2256 |
1.6781 |
| 15 |
2026-07-06 |
1.2255 |
1.6780 |
| 16 |
2026-07-03 |
1.2251 |
1.6776 |
| 17 |
2026-07-02 |
1.2251 |
1.6776 |
| 18 |
2026-07-01 |
1.2252 |
1.6777 |
| 19 |
2026-06-30 |
1.2257 |
1.6782 |
| 20 |
2026-06-29 |
1.2258 |
1.6783 |
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