新华安享惠金定期债券C(519161)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
302,405.47 |
106,429.09 |
34,819.99 |
-64,208.17 |
| 本期利润 |
575,993.88 |
139,635.15 |
30,842.91 |
-59,287.96 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.17 |
0.04 |
0.01 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
16.26 |
3.89 |
0.82 |
-1.51 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
17.11 |
4.07 |
0.83 |
-1.36 |
| 期末可供分配利润 |
224,013.07 |
-78,392.40 |
-166,816.69 |
-201,636.68 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07 |
-0.02 |
-0.04 |
-0.05 |
| 期末基金资产净值 |
3,940,809.05 |
3,364,815.17 |
3,763,244.09 |
3,732,401.18 |
| 期末基金份额净值 |
1.19 |
1.01 |
0.98 |
0.97 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
103.86 |
74.07 |
68.65 |
67.26 |
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