新华安享惠金定期债券C(519161)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

新华安享惠金定期债券C(519161)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	12,485,230.13	3,234,184.68	743,907.43	381,887.67
利息合计	19,585.72	71,274.14	44,840.68	150,226.85
其中：存款利息收入	2,592.84	16,976.97	5,889.75	20,082.73
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	16,992.88	54,297.17	38,950.93	130,144.12
投资收益合计	6,726,149.62	2,304,381.42	753,849.34	-88,849.82
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	6,726,149.62	2,304,381.42	753,849.34	-88,849.82
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	5,739,494.79	854,518.87	-54,782.59	320,510.64
其他收入	-	4,010.25	-	-
费用	281,937.33	505,601.68	234,645.32	283,411.80
管理人报酬	147,323.77	233,483.58	102,420.91	137,151.78
基金托管费	36,830.94	58,370.93	25,605.24	34,287.96
销售服务费	7,156.72	13,279.83	6,489.36	15,910.91
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	2,090.74	1,626.36	8,466.14
其中：卖出回购金融资产支出	-	2,090.74	1,626.36	8,466.14
其他费用	90,008.12	197,200.00	97,943.16	87,200.00
利润总额	12,203,292.80	2,728,583.00	509,262.11	98,475.87

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