浦银医疗健康混合A(519171)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
10,526,254.45 |
36,423,051.45 |
5,208,600.77 |
-62,504,960.78 |
| 本期利润 |
40,079,275.53 |
48,799,942.25 |
53,413,985.79 |
-89,251,726.41 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.17 |
0.19 |
0.20 |
-0.24 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
14.19 |
17.07 |
19.60 |
-24.10 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
15.29 |
19.67 |
21.79 |
-20.06 |
| 期末可供分配利润 |
60,377,134.56 |
25,267,027.74 |
29,191,005.71 |
-26,772,750.53 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.27 |
0.10 |
0.12 |
-0.08 |
| 期末基金资产净值 |
286,283,377.84 |
280,006,815.38 |
275,236,284.83 |
301,532,831.27 |
| 期末基金份额净值 |
1.27 |
1.10 |
1.12 |
0.92 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
47.96 |
28.34 |
30.60 |
7.24 |
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