浦银安盛医疗健康混合A(519171)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-08-03 |
1.2162 |
1.4662 |
| 2 |
2026-07-31 |
1.2451 |
1.4951 |
| 3 |
2026-07-30 |
1.2199 |
1.4699 |
| 4 |
2026-07-29 |
1.2700 |
1.5200 |
| 5 |
2026-07-28 |
1.2865 |
1.5365 |
| 6 |
2026-07-27 |
1.3144 |
1.5644 |
| 7 |
2026-07-24 |
1.2756 |
1.5256 |
| 8 |
2026-07-23 |
1.3280 |
1.5780 |
| 9 |
2026-07-22 |
1.3262 |
1.5762 |
| 10 |
2026-07-21 |
1.3252 |
1.5752 |
| 11 |
2026-07-20 |
1.2993 |
1.5493 |
| 12 |
2026-07-17 |
1.2613 |
1.5113 |
| 13 |
2026-07-16 |
1.3893 |
1.6393 |
| 14 |
2026-07-15 |
1.4080 |
1.6580 |
| 15 |
2026-07-14 |
1.3510 |
1.6010 |
| 16 |
2026-07-13 |
1.3176 |
1.5676 |
| 17 |
2026-07-10 |
1.3272 |
1.5772 |
| 18 |
2026-07-09 |
1.2713 |
1.5213 |
| 19 |
2026-07-08 |
1.2303 |
1.4803 |
| 20 |
2026-07-07 |
1.2670 |
1.5170 |
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