浦银安盛盛鑫定开债A(519324)财务指标
| |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
519,108.97 |
235,927.47 |
3,008,183.13 |
1,391,102.76 |
| 本期利润 |
201,264.79 |
-78,664.78 |
3,127,533.78 |
1,361,078.32 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.00 |
0.06 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.39 |
-0.15 |
5.66 |
2.42 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.39 |
-0.16 |
5.99 |
2.46 |
| 期末可供分配利润 |
6,128,921.12 |
5,851,648.78 |
5,615,721.31 |
4,697,963.61 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.14 |
0.13 |
0.12 |
0.09 |
| 期末基金资产净值 |
51,370,678.31 |
51,142,026.70 |
51,220,691.48 |
56,898,116.06 |
| 期末基金份额净值 |
1.14 |
1.13 |
1.14 |
1.10 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
39.83 |
39.07 |
39.29 |
34.64 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
