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浦银安盛盛鑫定开债券A(519324)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-10 1.0410 1.2540
2 2023-02-03 1.0400 1.2530
3 2023-01-13 1.0380 1.2510
4 2023-01-06 1.0390 1.2520
5 2022-12-31 1.0360 1.2490
6 2022-12-30 1.0360 1.2490
7 2022-12-23 1.0340 1.2470
8 2022-12-16 1.0300 1.2430
9 2022-12-09 1.0320 1.2450
10 2022-12-02 1.0370 1.2500
11 2022-11-25 1.0420 1.2550
12 2022-11-21 1.0390 1.2520
13 2022-11-18 1.0380 1.2510
14 2022-11-11 1.0470 1.2600
15 2022-11-04 1.0500 1.2630
16 2022-10-28 1.0510 1.2640
17 2022-10-21 1.0510 1.2640
18 2022-10-14 1.0500 1.2630
19 2022-09-30 1.0470 1.2600
20 2022-09-23 1.0490 1.2620
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