| 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 4.72 | 9.10 | 5.93 | 18.42 |
| 本期利润 | 6.91 | 4.51 | 2.63 | 21.03 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 1.37 | 0.90 | 0.53 | 4.31 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 1.37 | 0.91 | 0.53 | 4.40 |
| 期末可供分配利润 | 39.83 | 32.96 | 31.08 | 26.01 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.06 |
| 期末基金资产净值 | 508.86 | 501.95 | 500.07 | 497.44 |
| 期末基金份额净值 | 1.09 | 1.07 | 1.07 | 1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 19.63 | 18.01 | 17.57 | 16.95 |
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