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浦银安盛盛勤3个月定开债C(519335)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.0203 1.1453
2 2023-02-10 1.0201 1.1451
3 2023-02-03 1.0201 1.1451
4 2023-01-20 1.0190 1.1440
5 2023-01-19 1.0189 1.1439
6 2023-01-13 1.0189 1.1439
7 2023-01-12 1.0190 1.1440
8 2023-01-11 1.0189 1.1439
9 2023-01-10 1.0184 1.1434
10 2023-01-09 1.0190 1.1440
11 2023-01-06 1.0192 1.1442
12 2023-01-05 1.0197 1.1447
13 2023-01-04 1.0200 1.1450
14 2023-01-03 1.0200 1.1450
15 2022-12-31 1.0199 1.1449
16 2022-12-30 1.0197 1.1447
17 2022-12-29 1.0195 1.1445
18 2022-12-28 1.0188 1.1438
19 2022-12-27 1.0183 1.1433
20 2022-12-26 1.0186 1.1436
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