银河美丽混合A(519664)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
4,039,497.41 |
3,353,723.70 |
-1,685,794.80 |
-18,299,693.68 |
| 本期利润 |
2,009,556.10 |
26,137,481.07 |
12,200,992.03 |
-208,008.98 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.25 |
0.11 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.31 |
15.08 |
6.88 |
-0.11 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.19 |
16.08 |
7.19 |
-1.49 |
| 期末可供分配利润 |
62,268,659.70 |
70,932,692.74 |
65,219,322.95 |
63,277,920.25 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.78 |
0.76 |
0.63 |
0.52 |
| 期末基金资产净值 |
141,864,068.08 |
164,094,202.63 |
169,343,255.73 |
185,720,676.18 |
| 期末基金份额净值 |
1.78 |
1.76 |
1.63 |
1.52 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
147.30 |
144.38 |
125.65 |
110.52 |
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