银河美丽混合A
(519664)
|
|
|
累计净值：1.9230
|
2026-11-13
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-11-13 | 1.3620 | -0.80% |
| 2026-11-12 | 1.3730 | -0.15% |
| 2026-11-11 | 1.3750 | -0.15% |
| 2026-11-10 | 1.3770 | -0.07% |
| 2026-11-09 | 1.3780 | -0.22% |
| 2026-11-06 | 1.3810 | -1.85% |
| 2026-11-05 | 1.4070 | 1.59% |
| 2026-11-04 | 1.3850 | 2.14% |
|
基金全称
|
银河美丽优萃混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
银河基金
|
|
基金经理
|
杨琪
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
1.21亿元
|
份额规模
|
0.7805亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.56元（4次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-1.38%
|
|
最近一月
|
-8.65%
|
|
最近三月
|
-19.41%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
-21.27%
|
|
最近两年
|
-10.63%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603259 | 药明康德 | 91,900.00 | 15,378,546.00 | 10.00 |
| 300308 | 中际旭创 | 11,900.00 | 9,620,436.00 | 6.26 |
| 601899 | 紫金矿业 | 300,000.00 | 8,937,000.00 | 5.81 |
| 300750 | 宁德时代 | 26,200.00 | 7,627,082.00 | 4.96 |
| 600519 | 贵州茅台 | 4,200.00 | 5,286,204.00 | 3.44 |
| 000408 | 藏格矿业 | 62,300.00 | 4,402,118.00 | 2.86 |
| 688256 | 寒武纪 | 4,302.00 | 4,340,761.02 | 2.82 |
| 688008 | 澜起科技 | 20,435.00 | 4,134,204.85 | 2.69 |
| 603889 | 新澳股份 | 665,660.00 | 4,027,243.00 | 2.62 |
| 688257 | 新锐股份 | 69,205.00 | 3,708,003.90 | 2.41 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 98,318,347.55 | 63.95 | 70.99 |
| 科学研究和技术服务业 | 17,735,757.43 | 11.54 | 12.81 |
| 采矿业 | 11,868,417.52 | 7.72 | 8.57 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,806,821.17 | 3.13 | 3.47 |
| 金融业 | 2,209,706.00 | 1.44 | 1.60 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,308,480.53 | 0.85 | 0.94 |
| 租赁和商务服务业 | 1,050,288.00 | 0.68 | 0.76 |
| 批发和零售业 | 680,305.26 | 0.44 | 0.49 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 459,616.03 | 0.30 | 0.33 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 58,106.89 | 0.04 | 0.04 |
| 建筑业 | 4,095.88 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 90.08 | 8.54 | 1.63 | 153,752,141.12 |
| 2026-06-30 | 94.22 | 2.91 | 3.28 | 180,874,833.91 |
| 2026-03-31 | 85.84 | - | 14.37 | 185,100,598.73 |
| 2025-12-31 | 93.73 | - | 6.26 | 211,980,578.97 |
| 2025-09-30 | 93.98 | - | 6.26 | 227,052,559.01 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2017-04-08 | - | 杨琪 | 3508 | 14.97 |
| 2014-05-29 | 2015-06-12 | 成胜 | 379 | 166.10 |
| 2014-05-29 | 2017-04-08 | 张杨 | 1045 | 64.40 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
