银河美丽混合A
(519664)
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累计净值：2.3570
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.7960 | 0.00% |
| 2026-02-05 | 1.7960 | -0.94% |
| 2026-02-04 | 1.8130 | 0.33% |
| 2026-02-03 | 1.8070 | 2.21% |
| 2026-02-02 | 1.7680 | -3.07% |
| 2026-01-30 | 1.8240 | -1.99% |
| 2026-01-29 | 1.8610 | -0.43% |
| 2026-01-28 | 1.8690 | 0.81% |
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基金全称
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银河美丽优萃混合型证券投资基金
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基金公司
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银河基金
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基金经理
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杨琪
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.64亿元
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份额规模
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0.9316亿份
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成立以来分红
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每份累计0.56元（4次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.54%
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最近一月
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-1.70%
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最近三月
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4.54%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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18.39%
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最近两年
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24.64%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 38,500.00 | 14,139,510.00 | 6.67 |
| 603259 | 药明康德 | 127,100.00 | 11,520,344.00 | 5.43 |
| 002558 | 巨人网络 | 260,500.00 | 11,277,045.00 | 5.32 |
| 301345 | 涛涛车业 | 43,600.00 | 10,957,552.00 | 5.17 |
| 301061 | 匠心家居 | 114,930.00 | 10,895,364.00 | 5.14 |
| 600036 | 招商银行 | 224,500.00 | 9,451,450.00 | 4.46 |
| 603889 | 新澳股份 | 1,142,500.00 | 9,082,875.00 | 4.28 |
| 600519 | 贵州茅台 | 6,269.00 | 8,633,541.42 | 4.07 |
| 601899 | 紫金矿业 | 246,000.00 | 8,479,620.00 | 4.00 |
| 603129 | 春风动力 | 27,700.00 | 7,719,436.00 | 3.64 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 119,534,950.09 | 56.39 | 60.16 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 28,218,537.17 | 13.31 | 14.20 |
| 采矿业 | 16,545,105.84 | 7.81 | 8.33 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,683,159.93 | 5.51 | 5.88 |
| 金融业 | 9,451,450.00 | 4.46 | 4.76 |
| 租赁和商务服务业 | 6,657,530.00 | 3.14 | 3.35 |
| 批发和零售业 | 6,583,759.85 | 3.11 | 3.31 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 6,836.63 | - | 0.00 |
| 建筑业 | 3,308.53 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,307.07 | - | 0.00 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,456.29 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 93.73 | - | 6.26 | 211,980,578.97 |
| 2025-09-30 | 93.98 | - | 6.26 | 227,052,559.01 |
| 2025-06-30 | 93.52 | - | 6.48 | 218,699,325.36 |
| 2025-03-31 | 94.01 | - | 6.23 | 230,448,388.46 |
| 2024-12-31 | 93.89 | - | 6.79 | 233,852,189.92 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2017-04-08 | - | 杨琪 | 3230 | 51.61 |
| 2014-05-29 | 2017-04-08 | 张杨 | 1045 | 64.40 |
| 2014-05-29 | 2015-06-12 | 成胜 | 379 | 166.10 |
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