银河美丽混合A
(519664)
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累计净值：2.2610
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2025-11-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-14 | 1.7000 | -1.73% |
| 2025-11-13 | 1.7300 | 2.00% |
| 2025-11-12 | 1.6960 | 0.06% |
| 2025-11-11 | 1.6950 | -0.35% |
| 2025-11-10 | 1.7010 | -0.47% |
| 2025-11-07 | 1.7090 | -0.52% |
| 2025-11-06 | 1.7180 | 1.18% |
| 2025-11-05 | 1.6980 | 0.30% |
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基金全称
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银河美丽优萃混合型证券投资基金
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基金公司
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银河基金
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基金经理
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杨琪
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.76亿元
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份额规模
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0.9699亿份
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成立以来分红
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每份累计0.56元（4次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.53%
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最近一月
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-2.19%
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最近三月
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-0.76%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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12.51%
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最近两年
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3.53%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 41,200.00 | 16,562,400.00 | 7.29 |
| 688169 | 石头科技 | 78,073.00 | 16,378,153.94 | 7.21 |
| 600519 | 贵州茅台 | 9,069.00 | 13,095,545.31 | 5.77 |
| 603259 | 药明康德 | 116,700.00 | 13,073,901.00 | 5.76 |
| 600415 | 小商品城 | 607,200.00 | 11,263,560.00 | 4.96 |
| 600036 | 招商银行 | 275,000.00 | 11,112,750.00 | 4.89 |
| 301061 | 匠心家居 | 117,630.00 | 10,858,425.30 | 4.78 |
| 002602 | ST华通 | 381,200.00 | 7,894,652.00 | 3.48 |
| 301345 | 涛涛车业 | 37,300.00 | 7,833,000.00 | 3.45 |
| 003010 | 若羽臣 | 179,872.00 | 7,736,294.72 | 3.41 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 138,700,568.87 | 61.09 | 65.00 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 26,433,560.24 | 11.64 | 12.39 |
| 科学研究和技术服务业 | 13,138,017.81 | 5.79 | 6.16 |
| 租赁和商务服务业 | 11,263,560.00 | 4.96 | 5.28 |
| 金融业 | 11,112,750.00 | 4.89 | 5.21 |
| 采矿业 | 7,259,954.00 | 3.20 | 3.40 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,861,371.91 | 1.26 | 1.34 |
| 批发和零售业 | 2,605,092.54 | 1.15 | 1.22 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 11,760.53 | 0.01 | 0.01 |
| 建筑业 | 3,216.00 | - | 0.00 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,177.11 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 93.98 | - | 6.26 | 227,052,559.01 |
| 2025-06-30 | 93.52 | - | 6.48 | 218,699,325.36 |
| 2025-03-31 | 94.01 | - | 6.23 | 230,448,388.46 |
| 2024-12-31 | 93.89 | - | 6.79 | 233,852,189.92 |
| 2024-09-30 | 91.92 | - | 8.22 | 276,421,906.78 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2017-04-08 | - | 杨琪 | 3145 | 43.50 |
| 2014-05-29 | 2015-06-12 | 成胜 | 379 | 166.10 |
| 2014-05-29 | 2017-04-08 | 张杨 | 1045 | 64.40 |
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