银河美丽混合C(519665)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
731,889.47 |
-479,993.75 |
-5,746,366.98 |
-4,562,710.08 |
| 本期利润 |
6,934,299.75 |
3,148,296.85 |
-1,354,314.62 |
-2,717,333.06 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.21 |
0.09 |
-0.04 |
-0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
14.29 |
6.59 |
-2.66 |
-5.03 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
14.99 |
6.70 |
-2.46 |
-5.13 |
| 期末可供分配利润 |
17,884,450.76 |
16,034,366.55 |
13,462,090.59 |
13,059,088.99 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.60 |
0.48 |
0.39 |
0.35 |
| 期末基金资产净值 |
47,886,376.34 |
49,356,069.63 |
48,131,513.74 |
50,392,433.20 |
| 期末基金份额净值 |
1.60 |
1.48 |
1.39 |
1.35 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
118.28 |
102.56 |
89.84 |
84.64 |
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