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银河美丽C

(519665)

净值:
2.6220
日增长率:
2.82%
累计净值:3.1390 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:其他或未公布 申购状态:未知 赎回状态:未知 2020-08-28
  • 净值走势
曲线选择:
银河美丽C(519665)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-08-282.62202.82%
2020-08-272.55000.67%
2020-08-262.5330-0.39%
2020-08-252.54300.32%
2020-08-242.53501.28%
2020-08-172.47700.90%
2020-08-142.45501.53%
2020-08-132.4180-0.94%
    暂无信息!
基金公司 银河基金管理有限公司 基金经理
销售机构 查看详情 发行份额 2.2702亿元
申购费率 -- 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:未知    赎回:未知
晨星评级
资产净值 6.5049亿元
最近分红 银河美丽C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.00% 0/0
最近一月 0.00% 0/0
最近三月 0.00% 0/0
最近六月 0.00% 0/0
最近一年 0.00% 0/0
今年以来 0.00% 0/0
成立以来 0.00% 0/0
基金简称 单位净值 日增长率
银河消费2.72203.26%
银河智造混合2.80902.89%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
002027分众传媒309.994265.487.42租赁和商务服务业
600887伊利股份184.003972.566.91制造业
002311海大集团150.002740.504.77制造业
002415海康威视133.994327.857.53制造业
600660福耀玻璃125.503268.125.68制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业34951.8453.73
科学研究和技术服务业12178.0218.72
租赁和商务服务业6475.579.95
信息传输、软件和信息技术服务业6277.369.65
房地产业1449.822.23
其他3721.075.72
银河美丽C(519665)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票61333.8892.78
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券100.210.15
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计4030.656.10
其他各项资产644.850.98
银河美丽C(519665)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-04-08至今杨琪252.97-1.02
2014-05-292015-06-12成胜379165.10133.67
2014-05-292017-04-08张杨104560.3065.32
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