2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
本期已实现收益 | 7,041,496.03 | 12,655,172.54 | 12,655,172.54 | 7,347,198.84 |
本期利润 | 5,075,270.93 | 12,778,938.70 | 12,778,938.70 | 3,470,255.35 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.00 |
本期加权平均净值利润率% | 0.00 | 1.31 | 1.31 | 0.00 |
本期基金份额净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末可供分配利润 | 0.00 | 41,030,392.94 | 41,030,392.94 | 0.00 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.00 | 0.07 | 0.07 | 0.00 |
期末基金资产净值 | 777,407,428.16 | 698,554,476.27 | 698,554,476.27 | 891,634,850.24 |
期末基金份额净值 | 1.16 | 1.15 | 1.15 | 1.14 |
基金份额累计净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |