银河领先债券A(519669)利润分配表-基金频道-证券之星

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银河领先债券A(519669)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	39,768,286.98	11,461,177.10	8,607,194.91	1,725,588.82
利息合计	1,684,177.24	291,100.29	132,226.86	89,409.91
其中：存款利息收入	107,011.59	31,941.59	55,712.76	33,294.76
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	1,577,165.65	259,158.70	76,514.10	56,115.15
投资收益合计	43,902,230.01	10,002,994.48	4,122,291.46	-1,203,777.84
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	43,902,230.01	10,002,994.48	4,122,291.46	-1,203,777.84
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-6,452,734.57	1,016,203.71	4,302,514.82	2,839,155.27
其他收入	634,614.30	150,878.62	50,161.77	801.48
费用	6,530,066.70	1,211,157.64	1,394,779.97	769,510.77
管理人报酬	3,980,837.42	688,230.79	744,635.62	416,268.95
基金托管费	1,326,945.77	229,410.22	248,211.95	138,756.36
销售服务费	804,212.98	170,319.63	49,863.21	36.33
交易费用	-	-	-	-
利息支出	161,987.72	25,746.75	162,786.22	121,786.00
其中：卖出回购金融资产支出	161,987.72	25,746.75	162,786.22	121,786.00
其他费用	212,572.82	96,339.13	187,244.85	91,063.54
利润总额	33,238,220.28	10,250,019.46	7,212,414.94	956,078.05

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