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国寿安保场内实时申赎货币A(519878)财务指标
  2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
本期已实现收益 2,916,459.20 1,532,911.03 3,303,873.70 1,991,843.88
本期利润 2,916,459.20 1,532,911.03 3,303,873.70 1,991,843.88
加权平均基金份额本期利润 - - - -
本期加权平均净值利润率(%) - - - -
本期基金份额净值增长率(%) 1.33 0.66 1.18 0.67
期末可供分配利润 - - - -
期末可供分配基金份额利润 - - - -
期末基金资产净值 184,600,164.52 207,232,917.57 213,896,974.62 274,719,895.18
期末基金份额净值 0.01 0.01 0.01 0.01
基金份额累计净值增长率(%) 22.59 21.77 20.97 20.36
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