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国寿安保场内实时申赎货币A(519878)资产负债表
  2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
资产
银行存款 - 78,421,246.57 244,682,812.52 254,311,851.90
结算备付金 4,633,642.90 945,446.67 1,374,323.26 1,143,939.51
存出保证金 218,873.62 264,388.31 254,221.40 363,194.42
交易性金融资产 - 49,886,597.64 30,206,799.62 10,050,260.97
其中:股票投资 - - - -
债券投资 - 49,886,597.64 30,206,799.62 10,050,260.97
资产支持证券投资 - - - -
衍生金融资产 - - - -
买入返售金融资产 94,991,082.19 80,007,831.23 - 100,030,136.99
应收证券清算款 - 978,577.95 999,894.85 10,314,829.93
应收利息 - - - -
应收股利 - - - -
应收申购款 - - - -
其他资产 - - - -
资产总计 275,271,060.11 210,504,088.37 277,518,051.65 376,214,213.72
负 债
短期借款 - - - -
交易性金融负债 - - - -
衍生金融负债 - - - -
卖出回购金融资产款 - - - -
应付证券清算款 23,964,437.12 - - -
应付赎回款 - - - -
应付管理人报酬 38,751.91 39,755.95 46,295.38 62,593.84
应付托管费 11,625.54 11,926.78 13,888.59 18,778.17
应付销售服务费 35,479.49 39,128.44 41,551.63 45,473.85
应付交易费用 - - - -
应交税费 2,378.66 2,676.32 1,581.56 3,602.78
应付利息 - - - -
应付利润 38,936.70 10,099.03 15,003.70 35,248.37
其他负债 233,297.78 152,760.62 245,735.98 212,117.17
负债合计 24,324,907.20 256,347.14 364,056.84 377,814.18
所有者权益
实收基金 250,946,152.91 210,247,741.23 277,153,994.81 375,836,399.54
未分配利润 - - - -
所有者权益合计 250,946,152.91 210,247,741.23 277,153,994.81 375,836,399.54
负债及所有者权益总计 275,271,060.11 210,504,088.37 277,518,051.65 376,214,213.72
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