上证50ETF天弘(530000)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
63,635,485.00 |
118,688,354.06 |
30,762,099.16 |
20,190,690.95 |
| 本期利润 |
1,100,655.33 |
264,644,002.86 |
44,881,823.71 |
75,803,393.32 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.19 |
0.03 |
0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.08 |
14.73 |
2.30 |
5.98 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.01 |
16.37 |
2.30 |
20.76 |
| 期末可供分配利润 |
170,569,709.34 |
126,154,385.53 |
64,316,493.34 |
43,349,920.83 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.18 |
0.12 |
0.04 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
1,340,516,631.82 |
1,530,432,138.37 |
1,780,175,955.47 |
2,122,933,416.54 |
| 期末基金份额净值 |
1.41 |
1.41 |
1.24 |
1.21 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
40.51 |
40.53 |
23.54 |
20.76 |
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