基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
上证50ETF天弘(530000) |
净值：
1.3573
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日增长率：
-1.45%
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累计净值：1.3573 | 2026-09-24 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 84,000.00 | 99,581,160.00 | 7.43 |
| 603986 | 兆易创新 | 89,800.00 | 73,187,000.00 | 5.46 |
| 601318 | 中国平安 | 1,433,600.00 | 68,440,064.00 | 5.11 |
| 688256 | 寒武纪 | 42,532.00 | 67,861,932.60 | 5.06 |
| 600036 | 招商银行 | 1,664,900.00 | 59,103,950.00 | 4.41 |
| 601899 | 紫金矿业 | 2,217,000.00 | 55,735,380.00 | 4.16 |
| 688008 | 澜起科技 | 154,100.00 | 47,755,590.00 | 3.56 |
| 688012 | 中微公司 | 100,302.00 | 46,991,487.00 | 3.51 |
| 688041 | 海光信息 | 124,587.00 | 46,134,566.10 | 3.44 |
| 600900 | 长江电力 | 1,645,600.00 | 43,559,032.00 | 3.25 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 600,646,258.15 | 44.81 | 46.12 |
| 金融业 | 363,541,365.25 | 27.12 | 27.91 |
| 采矿业 | 114,633,948.00 | 8.55 | 8.80 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 106,128,242.45 | 7.92 | 8.15 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 45,695,300.35 | 3.41 | 3.51 |
| 科学研究和技术服务业 | 41,399,575.00 | 3.09 | 3.18 |
| 建筑业 | 12,061,294.00 | 0.90 | 0.93 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 11,198,070.00 | 0.84 | 0.86 |
| 租赁和商务服务业 | 7,068,236.00 | 0.53 | 0.54 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 97.15 | - | 2.55 | 1,340,516,631.82 |
| 2026-03-31 | 97.39 | - | 2.34 | 1,380,329,515.22 |
| 2025-12-31 | 97.49 | - | 2.25 | 1,530,432,138.37 |
| 2025-09-30 | 97.72 | - | 2.08 | 1,625,313,427.10 |
| 2025-06-30 | 97.91 | - | 2.12 | 1,780,175,955.47 |
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