基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
天弘上证50ETF(530000) |
净值：
1.4119
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日增长率：
0.41%
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累计净值：1.4119 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 108,300.00 | 156,384,117.00 | 9.62 |
| 601318 | 中国平安 | 1,855,300.00 | 102,245,583.00 | 6.29 |
| 600036 | 招商银行 | 2,133,900.00 | 86,230,899.00 | 5.31 |
| 601899 | 紫金矿业 | 2,839,000.00 | 83,580,160.00 | 5.14 |
| 600900 | 长江电力 | 2,109,100.00 | 57,472,975.00 | 3.54 |
| 601166 | 兴业银行 | 2,864,700.00 | 56,864,295.00 | 3.50 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 769,500.00 | 55,057,725.00 | 3.39 |
| 600030 | 中信证券 | 1,682,235.00 | 50,298,826.50 | 3.09 |
| 603259 | 药明康德 | 430,900.00 | 48,273,727.00 | 2.97 |
| 688981 | 中芯国际 | 342,769.00 | 48,032,219.97 | 2.96 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 593,886,932.44 | 36.54 | 37.39 |
| 金融业 | 499,928,903.58 | 30.76 | 31.48 |
| 采矿业 | 166,891,658.00 | 10.27 | 10.51 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 125,307,375.50 | 7.71 | 7.89 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 71,168,743.85 | 4.38 | 4.48 |
| 科学研究和技术服务业 | 48,278,574.70 | 2.97 | 3.04 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 41,546,814.00 | 2.56 | 2.62 |
| 建筑业 | 19,408,540.00 | 1.19 | 1.22 |
| 租赁和商务服务业 | 12,052,388.00 | 0.74 | 0.76 |
| 房地产业 | 9,729,108.00 | 0.60 | 0.61 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 97.72 | - | 2.08 | 1,625,313,427.10 |
| 2025-06-30 | 97.91 | - | 2.12 | 1,780,175,955.47 |
| 2025-03-31 | 97.25 | - | 2.48 | 1,976,027,043.87 |
| 2024-12-31 | 97.39 | - | 2.36 | 2,122,933,416.54 |
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