基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
上证50ETF天弘(530000) |
净值：
1.3661
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日增长率：
-2.02%
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累计净值：1.3661 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 96,400.00 | 139,780,000.00 | 10.13 |
| 601318 | 中国平安 | 1,641,600.00 | 93,210,048.00 | 6.75 |
| 601899 | 紫金矿业 | 2,536,500.00 | 82,994,280.00 | 6.01 |
| 600036 | 招商银行 | 1,906,000.00 | 74,943,920.00 | 5.43 |
| 600900 | 长江电力 | 1,884,200.00 | 50,948,768.00 | 3.69 |
| 601166 | 兴业银行 | 2,607,100.00 | 49,065,622.00 | 3.55 |
| 601398 | 工商银行 | 4,982,200.00 | 38,064,008.00 | 2.76 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 687,600.00 | 37,969,272.00 | 2.75 |
| 603259 | 药明康德 | 380,800.00 | 37,356,480.00 | 2.71 |
| 600030 | 中信证券 | 1,502,935.00 | 36,130,557.40 | 2.62 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 486,306,045.36 | 35.23 | 36.18 |
| 金融业 | 429,201,514.88 | 31.09 | 31.93 |
| 采矿业 | 181,518,328.00 | 13.15 | 13.50 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 80,633,588.72 | 5.84 | 6.00 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 65,240,484.40 | 4.73 | 4.85 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 37,446,450.00 | 2.71 | 2.79 |
| 科学研究和技术服务业 | 37,392,925.68 | 2.71 | 2.78 |
| 建筑业 | 15,940,818.00 | 1.15 | 1.19 |
| 租赁和商务服务业 | 10,592,190.00 | 0.77 | 0.79 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 97.39 | - | 2.34 | 1,380,329,515.22 |
| 2025-12-31 | 97.49 | - | 2.25 | 1,530,432,138.37 |
| 2025-09-30 | 97.72 | - | 2.08 | 1,625,313,427.10 |
| 2025-06-30 | 97.91 | - | 2.12 | 1,780,175,955.47 |
| 2025-03-31 | 97.25 | - | 2.48 | 1,976,027,043.87 |
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