基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
天弘上证50ETF(530000) |
净值：
1.4122
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日增长率：
-0.59%
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累计净值：1.4122 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 99,900.00 | 137,580,282.00 | 8.99 |
| 601318 | 中国平安 | 1,701,200.00 | 116,362,080.00 | 7.60 |
| 601899 | 紫金矿业 | 2,627,600.00 | 90,573,372.00 | 5.92 |
| 600036 | 招商银行 | 1,975,400.00 | 83,164,340.00 | 5.43 |
| 601166 | 兴业银行 | 2,701,300.00 | 56,889,378.00 | 3.72 |
| 600900 | 长江电力 | 1,953,200.00 | 53,107,508.00 | 3.47 |
| 688256 | 寒武纪 | 34,095.00 | 46,217,477.25 | 3.02 |
| 600030 | 中信证券 | 1,556,135.00 | 44,676,635.85 | 2.92 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 712,500.00 | 42,443,625.00 | 2.77 |
| 601398 | 工商银行 | 5,161,800.00 | 40,933,074.00 | 2.67 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 528,288,751.24 | 34.52 | 35.41 |
| 金融业 | 502,787,530.85 | 32.85 | 33.70 |
| 采矿业 | 186,128,472.00 | 12.16 | 12.48 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 100,503,131.84 | 6.57 | 6.74 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 67,395,668.20 | 4.40 | 4.52 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 39,393,734.00 | 2.57 | 2.64 |
| 科学研究和技术服务业 | 35,775,351.75 | 2.34 | 2.40 |
| 建筑业 | 16,913,097.00 | 1.11 | 1.13 |
| 租赁和商务服务业 | 14,798,640.00 | 0.97 | 0.99 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 97.49 | - | 2.25 | 1,530,432,138.37 |
| 2025-09-30 | 97.72 | - | 2.08 | 1,625,313,427.10 |
| 2025-06-30 | 97.91 | - | 2.12 | 1,780,175,955.47 |
| 2025-03-31 | 97.25 | - | 2.48 | 1,976,027,043.87 |
| 2024-12-31 | 97.39 | - | 2.36 | 2,122,933,416.54 |
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