汇丰晋信货币B(541011)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
153,613,838.98 |
285,387,522.58 |
146,648,034.55 |
320,506,824.53 |
| 本期利润 |
153,613,838.98 |
285,387,522.58 |
146,648,034.55 |
320,506,824.53 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
- |
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| 本期加权平均净值利润率(%) |
- |
- |
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| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.56 |
1.30 |
0.70 |
1.69 |
| 期末可供分配利润 |
- |
- |
- |
- |
| 期末可供分配基金份额利润 |
- |
- |
- |
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| 期末基金资产净值 |
28,216,635,815.08 |
28,086,635,614.91 |
23,156,496,789.08 |
21,542,510,217.95 |
| 期末基金份额净值 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
42.01 |
41.22 |
40.38 |
39.40 |
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