| 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | |
| 剩余期限 | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) |
| 30天以内(%) | 52.77 | 45.12 | 51.11 | 44.46 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | 0.18 | - | - | - |
| 30天-60天(%) | 6.15 | 15.45 | 9.00 | 20.06 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | 1.66 | - | - | - |
| 60天-90天(%) | 11.99 | 6.88 | 11.87 | 11.29 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 90天-120天(%) | 12.84 | 8.61 | 2.73 | 6.33 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 120天以上(%) | 18.77 | 25.22 | 23.06 | 20.59 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
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