| 2026-06-30 | 2025-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 126,621,390.85 | 121,590,569.80 |
| 本期利润 | 227,830,739.76 | -12,910,739.14 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 1.48 | -0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 1.47 | -0.09 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 1.49 | -0.02 |
| 期末可供分配利润 | 250,403,150.76 | -2,876,434.05 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.47 | -0.02 |
| 期末基金资产净值 | 17,295,221,118.25 | 15,142,941,535.55 |
| 期末基金份额净值 | 101.47 | 99.98 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 1.47 | -0.02 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
