科创债ETF华夏(551550)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
243,806,809.68 |
1,839,086.30 |
| 利息合计 |
7,842,806.78 |
11,677,045.27 |
| 其中：存款利息收入 |
457,565.05 |
1,458,245.25 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
7,385,241.73 |
10,218,800.02 |
| 投资收益合计 |
133,923,339.27 |
124,664,744.40 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
133,923,339.27 |
124,664,744.40 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
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| 股利收益 |
- |
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| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
101,209,348.91 |
-134,501,308.94 |
| 其他收入 |
831,314.72 |
-1,394.43 |
| 费用 |
15,976,069.92 |
14,749,825.44 |
| 管理人报酬 |
11,509,894.72 |
10,612,276.29 |
| 基金托管费 |
3,836,631.51 |
3,537,425.41 |
| 销售服务费 |
- |
- |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
104,271.60 |
144,365.66 |
| 利润总额 |
227,830,739.76 |
-12,910,739.14 |
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