首页 - 基金 - 食品ETF前海开源(560420) - 财务指标
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食品ETF前海开源(560420)财务指标
单位：元
  2026-06-30
本期已实现收益 -6,489,119.54
本期利润 -26,593,612.55
加权平均基金份额本期利润 -0.13
本期加权平均净值利润率(%) -13.93
本期基金份额净值增长率(%) -13.33
期末可供分配利润 -20,632,446.25
期末可供分配基金份额利润 -0.13
期末基金资产净值 134,147,724.75
期末基金份额净值 0.87
基金份额累计净值增长率(%) -13.33
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