| 2026-06-30 | |
| 收入 | -26,338,638.10 |
| 利息合计 | 9,419.27 |
| 其中：存款利息收入 | 9,419.27 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | - |
| 投资收益合计 | -6,182,152.12 |
| 其中：股票投资收益 | -8,266,225.14 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | - |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 2,084,073.02 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | -20,104,493.01 |
| 其他收入 | -61,412.24 |
| 费用 | 254,974.45 |
| 管理人报酬 | 163,754.18 |
| 基金托管费 | 32,750.83 |
| 销售服务费 | - |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 58,469.44 |
| 利润总额 | -26,593,612.55 |
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