科创新材料ETF博时(588010)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
107,118,161.47 |
64,935,465.38 |
-7,526,689.03 |
-64,046,884.74 |
| 本期利润 |
244,871,010.00 |
125,827,891.16 |
45,661,031.27 |
-100,753,680.56 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.84 |
0.30 |
0.09 |
-0.30 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
79.18 |
45.91 |
15.52 |
-53.30 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
74.51 |
55.61 |
14.47 |
-16.16 |
| 期末可供分配利润 |
171,998,835.66 |
-36,523,640.30 |
-147,297,384.25 |
-313,398,509.97 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.22 |
-0.14 |
-0.37 |
-0.45 |
| 期末基金资产净值 |
1,155,724,585.61 |
228,902,197.70 |
255,628,453.75 |
389,527,328.03 |
| 期末基金份额净值 |
1.51 |
0.86 |
0.63 |
0.55 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
50.50 |
-13.76 |
-36.56 |
-44.58 |
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