科创新材料ETF博时(588010)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

科创新材料ETF博时(588010)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	245,929,479.12	127,796,413.83	46,696,232.58	-99,417,526.52
利息合计	8,185.22	11,388.34	5,311.01	11,388.73
其中：存款利息收入	8,185.22	11,388.34	5,311.01	11,388.73
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	107,745,286.53	66,979,983.93	-6,506,910.13	-72,558,502.05
其中：股票投资收益	107,029,408.99	65,527,044.02	-7,426,393.21	-73,332,125.20
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	715,877.54	1,452,939.91	919,483.08	773,623.15
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	137,752,848.53	60,892,425.78	53,187,720.30	-36,706,795.82
其他收入	423,158.84	-87,384.22	10,111.40	9,836,382.62
费用	1,058,469.12	1,968,522.67	1,035,201.31	1,336,154.04
管理人报酬	766,240.86	1,382,131.61	734,445.94	907,856.94
基金托管费	153,248.19	276,426.33	146,889.22	181,571.35
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	138,980.07	309,964.73	153,866.15	246,725.75
利润总额	244,871,010.00	125,827,891.16	45,661,031.27	-100,753,680.56

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