科创新材料ETF博时(588010)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

科创新材料ETF博时(588010)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	127,796,413.83	46,696,232.58	-99,417,526.52	-26,897,405.12
利息合计	11,388.34	5,311.01	11,388.73	2,468.43
其中：存款利息收入	11,388.34	5,311.01	11,388.73	2,468.43
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	66,979,983.93	-6,506,910.13	-72,558,502.05	-17,125,078.27
其中：股票投资收益	65,527,044.02	-7,426,393.21	-73,332,125.20	-17,447,335.03
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,452,939.91	919,483.08	773,623.15	322,256.76
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	60,892,425.78	53,187,720.30	-36,706,795.82	-9,738,910.12
其他收入	-87,384.22	10,111.40	9,836,382.62	-35,885.16
费用	1,968,522.67	1,035,201.31	1,336,154.04	393,240.52
管理人报酬	1,382,131.61	734,445.94	907,856.94	199,649.60
基金托管费	276,426.33	146,889.22	181,571.35	39,929.89
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	309,964.73	153,866.15	246,725.75	153,661.03
利润总额	125,827,891.16	45,661,031.27	-100,753,680.56	-27,290,645.64

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