科创AIETF博时(588790)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,041,365,561.45 |
1,733,295,461.37 |
-89,612,094.11 |
| 本期利润 |
1,316,829,984.46 |
1,757,827,239.46 |
-103,323,357.30 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.26 |
0.29 |
-0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
29.42 |
41.11 |
-4.78 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
33.20 |
56.91 |
17.00 |
| 期末可供分配利润 |
1,310,211,527.92 |
1,661,946,225.86 |
264,859,353.23 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.47 |
0.23 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
2,942,598,236.84 |
5,639,443,987.90 |
4,245,075,399.90 |
| 期末基金份额净值 |
1.05 |
0.78 |
0.59 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
109.04 |
56.94 |
17.02 |
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