科创AIETF博时(588790)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

科创AIETF博时(588790)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30
收入	1,330,410,223.01	1,783,444,018.37	-96,883,328.35
利息合计	117,201.46	219,554.33	84,840.80
其中：存款利息收入	117,201.46	219,554.33	84,840.80
债券利息收入	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-
投资收益合计	1,055,712,339.05	1,751,825,615.36	-86,192,258.87
其中：股票投资收益	1,051,994,929.62	1,737,676,715.92	-92,675,179.88
基金投资收益	-	-	-
债券投资收益	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-
股利收益	3,717,409.43	14,148,899.44	6,482,921.01
基金分红收益收益	-	-	-
公允价值变动收益	275,464,423.01	24,531,778.09	-13,711,263.19
其他收入	-883,740.51	6,867,070.59	2,935,352.91
费用	13,580,238.55	25,616,778.91	6,440,028.95
管理人报酬	11,188,759.71	21,053,232.41	5,234,223.58
基金托管费	2,237,751.92	4,210,646.50	1,046,844.73
销售服务费	-	-	-
交易费用	-	-	-
利息支出	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-
其他费用	153,726.92	352,900.00	158,960.64
利润总额	1,316,829,984.46	1,757,827,239.46	-103,323,357.30

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