| 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 175,891,143.55 | 28,808,928.50 | 8,411,973.10 |
| 本期利润 | 203,290,757.43 | 54,904,139.43 | 11,618,652.79 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.91 | 0.30 | 0.28 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 46.89 | 20.38 | 26.26 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 52.79 | 62.47 | 21.47 |
| 期末可供分配利润 | 173,117,953.75 | 174,365,699.48 | 3,431,099.79 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.19 | 0.39 | 0.21 |
| 期末基金资产净值 | 359,325,136.16 | 720,377,919.57 | 19,831,099.79 |
| 期末基金份额净值 | 2.47 | 1.62 | 1.21 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 147.13 | 61.74 | 20.92 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
