科创200ETF华夏(588820)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
55,536,050.21 |
11,718,550.80 |
| 利息合计 |
5,986.04 |
3,531.81 |
| 其中：存款利息收入 |
5,986.04 |
3,531.81 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
29,429,388.56 |
8,440,042.79 |
| 其中：股票投资收益 |
28,985,791.68 |
8,332,803.62 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
39,663.09 |
20,645.17 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
403,933.79 |
86,594.00 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
26,095,210.93 |
3,206,679.69 |
| 其他收入 |
5,464.68 |
68,296.51 |
| 费用 |
631,910.78 |
99,898.01 |
| 管理人报酬 |
396,221.65 |
33,370.42 |
| 基金托管费 |
132,073.91 |
11,123.47 |
| 销售服务费 |
- |
- |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
103,614.64 |
55,404.12 |
| 利润总额 |
54,904,139.43 |
11,618,652.79 |
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