西部利得合赢债券A(675051)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
10,540,936.13 |
33,208,546.45 |
24,264,865.45 |
45,291,901.40 |
| 本期利润 |
18,821,674.12 |
13,492,955.71 |
11,164,671.94 |
59,397,954.56 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.93 |
0.65 |
0.54 |
3.52 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.94 |
0.65 |
0.54 |
3.69 |
| 期末可供分配利润 |
95,297,861.33 |
158,424,012.15 |
156,167,355.71 |
144,951,615.67 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.08 |
0.08 |
0.08 |
| 期末基金资产净值 |
2,005,650,452.53 |
2,068,707,708.37 |
2,067,321,260.23 |
2,055,497,377.22 |
| 期末基金份额净值 |
1.05 |
1.08 |
1.08 |
1.08 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
31.07 |
29.85 |
29.70 |
29.01 |
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