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西部利得合赢债券A

(675051)

净值:
1.1127
日增长率:
-0.03%
累计净值:1.1127 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-08-28
  • 净值走势
曲线选择:
西部利得合赢债券A(675051)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-08-281.1127-0.03%
2020-08-271.11300.03%
2020-08-261.1127-0.04%
2020-08-251.1131-0.10%
2020-08-241.1142-0.06%
2020-08-171.11590.08%
2020-08-141.11500.04%
2020-08-131.11460.03%
    暂无信息!
基金公司 西部利得基金 基金经理 唐煜 周帅
销售机构 查看详情 发行份额 0.0010亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.0460亿元
最近分红 西部利得合赢债券A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.20% 2553/3663
最近一月 -0.20% 2662/3663
最近三月 -0.98% 2170/3663
最近六月 0.41% 1662/3663
最近一年 2.35% 1915/3663
今年以来 1.27% 2212/3663
成立以来 11.27% 1566/3663
基金简称 单位净值 日增长率
创业大盘1.06712.67%
西部利得事件驱动股票1.70742.48%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
西部利得合赢债券A(675051)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券23274.4092.06
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产1600.016.33
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计57.760.23
其他各项资产348.331.38
西部利得合赢债券A(675051)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-11-12至今张维文1721.13-1.79
2016-09-09至今韩丽楠2361.31-1.25
现任基金经理:唐煜 周帅
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