首页 > 基金> 西部利得合赢债券A(675051)
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西部利得合赢债券A

(675051)
净值：
1.0554
日增长率：
0.00%
累计净值：1.2933 2026-10-28
  • 净值走势
西部利得合赢债券A(675051)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-10-281.05540.00%
2026-10-271.05540.01%
2026-10-261.05530.01%
2026-10-231.05520.01%
2026-10-221.05510.01%
2026-10-211.05500.00%
2026-10-201.05500.06%
2026-10-191.05440.01%
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基金情况

基金全称 西部利得合赢债券型证券投资基金
基金公司 西部利得基金
基金经理 徐翔
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 20.12亿元 份额规模 19.1038亿份
成立以来分红 每份累计0.24元（5次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.04%
最近一月 0.24%
最近三月 0.49%
最近六月 0.00%
最近一年 1.68%
最近两年 3.54%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-09-30-115.680.372,011,870,841.92
2026-06-30-115.050.252,005,777,172.80
2026-03-31-116.861.081,996,403,074.24
2025-12-31-106.821.212,068,816,117.60
2025-09-30-115.700.032,059,052,253.29
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-09-30-徐翔3952.01
2022-12-292025-09-30解文增10067.36
2020-07-282023-01-19周帅9057.86
2020-03-132021-12-30唐煜6575.34
2016-11-122020-03-16张维文122010.99
2016-09-092017-10-17韩丽楠4033.22
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