西部利得合赢债券A

(675051)

净值:
1.0741
日增长率:
-0.03%
累计净值:1.0741 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
西部利得合赢债券A(675051)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.0741-0.03%
2019-06-051.0744-0.01%
2019-05-311.0757-0.02%
2019-05-301.0759-0.02%
2019-05-291.0761-0.03%
2019-05-281.0764-0.03%
2019-05-271.0767-0.11%
2019-05-241.0779-0.02%
基金公司 西部利得基金 基金经理 张维文
销售机构 查看详情 发行份额 0.0010亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.0713亿元
最近分红 西部利得合赢债券A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.22% 2456/2616
最近一月 -0.85% 2245/2616
最近三月 -2.46% 2152/2616
最近六月 -1.79% 2074/2616
最近一年 0.67% 1678/2616
今年以来 -3.13% 2461/2616
成立以来 7.17% 1456/2616
基金简称 单位净值 日增长率
西部多策略1.05200.29%
西部利得汇盈债券C1.03710.06%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
西部利得合赢债券A(675051)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券395.6149.74
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计119.6915.05
其他各项资产280.0235.21
西部利得合赢债券A(675051)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-11-12至今张维文1721.13-1.79
2016-09-09至今韩丽楠2361.31-1.25
现任基金经理:张维文