首页 > 基金> 西部利得合赢债券A(675051)
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西部利得合赢债券A

(675051)
净值：
1.0517
日增长率：
0.00%
累计净值：1.2896 2026-09-11
  • 净值走势
西部利得合赢债券A(675051)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-111.05170.00%
2026-09-101.05170.00%
2026-09-091.05170.00%
2026-09-081.0517-0.01%
2026-09-071.05180.02%
2026-09-041.05160.00%
2026-09-031.05160.02%
2026-09-021.05140.00%
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基金情况

基金全称 西部利得合赢债券型证券投资基金
基金公司 西部利得基金
基金经理 徐翔
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 20.06亿元 份额规模 19.1035亿份
成立以来分红 每份累计0.24元（5次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.01%
最近一月 0.09%
最近三月 0.34%
最近六月 0.00%
最近一年 1.54%
最近两年 3.07%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-115.050.252,005,777,172.80
2026-03-31-116.861.081,996,403,074.24
2025-12-31-106.821.212,068,816,117.60
2025-09-30-115.700.032,059,052,253.29
2025-06-30-108.370.082,067,604,357.17
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-09-30-徐翔3471.65
2022-12-292025-09-30解文增10067.36
2020-07-282023-01-19周帅9057.86
2020-03-132021-12-30唐煜6575.34
2016-11-122020-03-16张维文122010.99
2016-09-092017-10-17韩丽楠4033.22
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