| 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 10,398,675.22 | 489,970.65 | 1,189,776.51 | 809,690.41 |
| 本期利润 | 10,398,675.22 | 489,970.65 | 1,189,776.51 | 809,690.41 |
| 加权平均基金份额本期利润 | - | - | - | - |
| 本期加权平均净值利润率(%) | - | - | - | - |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 1.31 | 0.70 | 1.66 | 0.89 |
| 期末可供分配利润 | - | - | - | - |
| 期末可供分配基金份额利润 | - | - | - | - |
| 期末基金资产净值 | 2,250,232,675.32 | 57,325,881.65 | 49,351,910.17 | 48,254,358.40 |
| 期末基金份额净值 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 24.70 | 23.96 | 23.09 | 22.16 |
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