西部利得天添富货币A(675061)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 西部利得天添富货币A(675061) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

西部利得天添富货币A(675061)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	377,529,380.55	188,837,936.35	378,490,395.32	197,189,869.42
利息合计	158,824,625.01	80,057,647.30	232,154,626.46	117,682,036.40
其中：存款利息收入	68,122,309.84	38,020,562.84	152,179,218.45	80,709,820.80
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	90,702,315.17	42,037,084.46	79,975,408.01	36,972,215.60
投资收益合计	218,704,755.54	108,780,289.05	146,335,768.86	79,507,833.02
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	218,704,755.54	108,780,289.05	146,185,813.64	79,357,877.80
资产支持证券投资收益	-	-	149,955.22	149,955.22
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	-	-	-
费用	61,321,976.32	27,651,312.90	71,329,829.08	39,640,426.57
管理人报酬	36,786,929.56	17,520,748.34	42,453,705.35	25,732,142.25
基金托管费	10,369,724.95	4,887,836.12	10,573,604.70	5,068,452.25
销售服务费	4,143,979.93	1,056,510.99	1,795,216.44	888,159.92
交易费用	-	-	-	-
利息支出	9,738,100.93	4,042,573.96	16,247,595.70	7,820,438.19
其中：卖出回购金融资产支出	9,738,100.93	4,042,573.96	16,247,595.70	7,820,438.19
其他费用	233,035.00	116,009.25	232,342.56	115,710.34
利润总额	316,207,404.23	161,186,623.45	307,160,566.24	157,549,442.85

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年