安信目标收益债券C(750003)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
2,409,015.67 |
77,578,286.31 |
47,878,246.43 |
54,753,490.42 |
| 本期利润 |
2,739,440.70 |
51,741,529.21 |
37,804,217.03 |
74,883,402.46 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.04 |
0.02 |
0.10 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.44 |
2.55 |
1.62 |
7.44 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.33 |
2.29 |
1.63 |
8.56 |
| 期末可供分配利润 |
74,293,984.73 |
166,168,739.70 |
452,030,851.40 |
326,842,860.56 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.26 |
0.25 |
0.23 |
0.20 |
| 期末基金资产净值 |
410,415,386.07 |
930,088,619.36 |
2,739,135,460.81 |
2,217,705,560.36 |
| 期末基金份额净值 |
1.41 |
1.40 |
1.40 |
1.37 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
98.01 |
97.37 |
96.09 |
92.94 |
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