安信目标收益债券C(750003)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

安信目标收益债券C(750003)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	27,054,389.76	245,307,876.55	167,592,891.47	348,026,288.61
利息合计	151,830.53	8,854,016.36	8,135,001.81	5,268,805.89
其中：存款利息收入	77,884.25	392,486.67	247,704.52	701,452.90
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	73,946.28	8,461,529.69	7,887,297.29	4,567,352.99
投资收益合计	25,171,485.53	312,612,203.49	190,075,057.24	275,351,132.72
其中：股票投资收益	-	562.86	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	25,171,485.53	312,611,640.63	190,075,057.24	275,351,132.72
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	1,405,215.49	-77,231,560.09	-30,931,012.39	66,712,090.38
其他收入	325,858.21	1,073,216.79	313,844.81	694,259.62
费用	13,316,201.04	67,765,344.75	37,920,285.36	48,411,864.89
管理人报酬	8,403,661.39	44,285,036.48	25,699,156.83	31,614,838.55
基金托管费	2,401,046.04	12,652,867.52	7,342,616.24	9,032,811.03
销售服务费	1,258,740.64	8,114,771.99	4,624,111.42	3,960,479.24
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,115,774.62	2,411,034.30	98,678.95	3,472,457.15
其中：卖出回购金融资产支出	1,115,774.62	2,411,034.30	98,678.95	3,472,457.15
其他费用	135,008.90	281,588.28	140,540.78	280,770.18
利润总额	13,738,188.72	177,542,531.80	129,672,606.11	299,614,423.72

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