| 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 117,719.50 | 201,872.17 | 116,310.62 | 381,748.70 |
| 本期利润 | 117,719.50 | 201,872.17 | 116,310.62 | 381,748.70 |
| 加权平均基金份额本期利润 | - | - | - | - |
| 本期加权平均净值利润率(%) | - | - | - | - |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 0.46 | 0.87 | 0.47 | 1.23 |
| 期末可供分配利润 | - | - | - | - |
| 期末可供分配基金份额利润 | - | - | - | - |
| 期末基金资产净值 | 23,214,875.61 | 20,604,607.70 | 22,763,972.71 | 26,018,877.40 |
| 期末基金份额净值 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 38.33 | 37.70 | 37.15 | 36.51 |
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