安信现金管理货币A(750006)利润分配表-基金频道-证券之星

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安信现金管理货币A(750006)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	388,555.92	906,721.73	543,615.33	1,244,509.91
利息合计	125,108.68	320,501.60	172,457.75	490,203.74
其中：存款利息收入	3,671.04	4,928.53	2,380.35	96,009.24
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	121,437.64	315,573.07	170,077.40	394,194.50
投资收益合计	263,447.24	586,220.13	371,157.58	754,306.17
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	263,447.24	586,220.13	371,157.58	754,306.17
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	-	-	-
费用	142,541.20	373,682.73	244,929.43	457,231.49
管理人报酬	77,755.73	175,225.51	91,209.31	197,161.68
基金托管费	23,562.31	53,098.53	27,639.11	59,745.91
销售服务费	32,868.65	60,839.65	32,168.36	82,213.89
交易费用	-	-	-	-
利息支出	3,917.25	33,694.52	27,113.89	19,924.46
其中：卖出回购金融资产支出	3,917.25	33,694.52	27,113.89	19,924.46
其他费用	4,394.52	50,823.15	66,798.76	98,110.68
利润总额	246,014.72	533,039.00	298,685.90	787,278.42

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