东方红启元三年持有混合A(910007)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
218,772,197.11 |
210,893,592.50 |
21,182,861.86 |
-101,165,413.80 |
| 本期利润 |
209,408,432.62 |
257,661,097.19 |
38,057,966.82 |
-68,517,130.20 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
2.08 |
2.04 |
0.28 |
-0.44 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
36.30 |
57.84 |
9.75 |
-15.79 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
44.44 |
78.27 |
10.45 |
-12.81 |
| 期末可供分配利润 |
498,349,720.15 |
327,242,078.57 |
180,713,372.74 |
177,843,699.96 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
5.35 |
3.09 |
1.41 |
1.25 |
| 期末基金资产净值 |
659,105,219.94 |
519,410,466.97 |
389,527,442.94 |
390,966,638.07 |
| 期末基金份额净值 |
7.08 |
4.90 |
3.04 |
2.75 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
117.85 |
50.82 |
-6.56 |
-15.40 |
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