东方红启元三年持有混合A(910007)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

东方红启元三年持有混合A(910007)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	680,952,052.83	1,123,455,542.93	185,567,071.64	-282,430,354.05
利息合计	594,596.68	1,069,508.18	651,424.89	891,072.18
其中：存款利息收入	594,596.68	1,060,186.20	642,102.91	886,822.86
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	9,321.98	9,321.98	4,249.32
投资收益合计	714,656,187.91	851,457,904.64	107,776,570.99	-432,968,942.80
其中：股票投资收益	711,312,385.75	831,756,063.53	97,399,376.75	-453,258,138.91
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	673,075.74
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	3,343,802.16	19,701,841.11	10,377,194.24	19,616,120.37
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-34,298,731.76	270,928,130.11	77,139,075.76	149,647,516.57
其他收入	-	-	-	-
费用	26,012,351.51	22,220,940.48	7,536,622.92	16,833,327.33
管理人报酬	24,130,278.41	18,332,370.67	5,664,222.38	12,673,424.92
基金托管费	1,775,955.68	3,671,697.36	1,762,202.29	3,960,238.59
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	106,117.42	216,871.63	110,197.43	199,663.82
利润总额	654,939,701.32	1,101,234,602.45	178,030,448.72	-299,263,681.38

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