汇丰晋信动态策略混合H(960003)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-81,886,048.74 |
-51,663,358.05 |
-112,453,172.36 |
-77,453,734.01 |
| 本期利润 |
89,633,062.55 |
11,527,006.46 |
-51,109,324.91 |
-90,051,091.11 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.56 |
0.06 |
-0.27 |
-0.44 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
25.30 |
3.16 |
-13.99 |
-23.23 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
26.07 |
3.86 |
-9.12 |
-20.17 |
| 期末可供分配利润 |
108,726,738.55 |
201,372,152.36 |
247,033,344.78 |
199,157,818.68 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.94 |
1.16 |
1.35 |
1.11 |
| 期末基金资产净值 |
288,336,247.12 |
358,399,634.58 |
363,829,981.24 |
313,854,580.63 |
| 期末基金份额净值 |
2.50 |
2.06 |
1.99 |
1.75 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
150.44 |
106.32 |
98.65 |
74.50 |
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