汇丰晋信动态策略混合H(960003)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

汇丰晋信动态策略混合H(960003)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-249,156,832.48	543,160,599.03	98,010,191.98	-333,062,424.42
利息合计	200,848.13	480,505.95	240,904.80	1,447,656.92
其中：存款利息收入	200,848.13	480,505.95	240,904.80	1,303,813.28
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	143,843.64
投资收益合计	-26,546,414.98	-487,627,325.31	-308,001,243.00	-809,187,975.38
其中：股票投资收益	-43,445,296.80	-498,894,997.16	-313,631,537.85	-854,078,963.02
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	12,666,423.66	18,586.96	-	216,794.97
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	4,232,458.16	11,249,084.89	5,630,294.85	44,674,192.67
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-223,551,812.69	1,028,832,021.93	405,355,424.95	472,122,630.22
其他收入	740,547.06	1,475,396.46	415,105.23	2,555,263.82
费用	14,316,600.30	33,984,785.74	17,714,197.30	48,758,254.52
管理人报酬	11,889,835.40	28,726,570.68	15,039,634.29	41,519,328.19
基金托管费	1,981,639.21	4,787,761.73	2,506,605.77	6,919,888.03
销售服务费	327,132.68	232,793.33	49,898.29	81,243.30
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	117,978.95	237,660.00	118,058.95	237,795.00
利润总额	-263,473,432.78	509,175,813.29	80,295,994.68	-381,820,678.94

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