| 截止日 | 期初份额(份) | 期末份额(份) | 期间申购份额(份) | 期间赎回份额(份) |
| 2025-12-30 | 270.35 | 270.35 | - | - |
| 2025-09-29 | 280.35 | 270.35 | - | 10.00 |
| 2025-06-29 | 280.22 | 280.35 | 0.13 | - |
| 2025-03-30 | 280.00 | 280.22 | 0.22 | - |
| 2024-12-30 | 279.95 | 280.00 | 0.05 | - |
| 2024-09-29 | 279.84 | 279.95 | 0.11 | - |
| 2024-06-29 | 289.75 | 279.84 | 0.09 | 10.00 |
| 2024-03-30 | 289.62 | 289.75 | 0.13 | - |
| 2023-12-30 | 289.62 | 289.62 | - | - |
| 2023-09-29 | 289.62 | 289.62 | - | - |
| 2023-06-29 | 299.18 | 289.62 | 0.12 | 9.68 |
| 2023-03-30 | 299.10 | 299.18 | 0.08 | - |
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